有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,962,577,710	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,220,107	△0.07
合計(純資産総額)	―	5,958,357,603	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,524,913,390	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,627,655	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,522,285,735	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,751,546,660	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,305,777	△0.07
合計(純資産総額)	―	1,750,240,883	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	150,243,889	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△112,634	△0.08
合計(純資産総額)	―	150,131,255	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,758,387,674	35.84
	アメリカ	4,774,484,062	17.53
	カナダ	818,558,054	3.01
	イタリア	381,072,906	1.40
	フランス	2,310,302,678	8.48
	イギリス	938,143,688	3.45
	スペイン	389,998,109	1.43
	ベルギー	577,302,129	2.12
	デンマーク	46,451,300	0.17
	小計	19,994,700,600	73.43
地方債証券	カナダ	565,433,913	2.08
特殊債券	アメリカ	534,462,865	1.96
	ドイツ	159,769,627	0.59
	フランス	756,928,617	2.78
	オランダ	79,509,916	0.29
	国際機関	417,870,585	1.53
	小計	1,948,541,610	7.16
社債券	日本	142,077,577	0.52
	アメリカ	1,711,492,124	6.29
	ドイツ	167,128,417	0.61
	イタリア	64,607,753	0.24
	フランス	473,862,042	1.74
	オーストラリア	214,281,732	0.79
	イギリス	822,023,041	3.02
	スイス	209,042,969	0.77
	オランダ	299,258,930	1.10
	スペイン	216,407,921	0.79
	オーストリア	51,423,975	0.19
	ルクセンブルク	189,351,193	0.70
	デンマーク	58,235,475	0.21
	アイルランド	139,238,021	0.51
	ジャージー	14,353,800	0.05
	小計	4,772,784,970	17.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△50,148,058	△0.20
合計(純資産総額)	―	27,231,313,035	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,461,195,915	32.62
	アメリカ	8,816,365,762	23.08
	カナダ	354,127,831	0.93
	イタリア	572,895,761	1.50
	フランス	2,988,104,732	7.82
	イギリス	1,084,215,897	2.84
	スペイン	691,916,581	1.81
	ベルギー	632,568,764	1.66
	デンマーク	63,483,443	0.17
	小計	27,664,874,686	72.42
地方債証券	カナダ	378,127,928	0.99
	ドイツ	32,612,306	0.09
	小計	410,740,234	1.08
特殊債券	アメリカ	641,446,149	1.68
	ドイツ	225,389,295	0.59
	フランス	909,660,748	2.38
	オランダ	168,194,054	0.44
	国際機関	961,086,549	2.52
	小計	2,905,776,795	7.61
社債券	日本	54,756,746	0.14
	アメリカ	2,017,847,016	5.28
	ドイツ	247,513,535	0.65
	イタリア	71,193,043	0.19
	フランス	675,146,260	1.77
	オーストラリア	272,212,481	0.71
	イギリス	1,014,143,282	2.65
	スイス	233,415,961	0.61
	オランダ	388,376,358	1.02
	スペイン	254,258,016	0.67
	ルクセンブルク	225,080,646	0.59
	デンマーク	80,882,604	0.21
	アイルランド	132,249,857	0.35
	ジャージー	17,942,250	0.05
	小計	5,685,018,055	14.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,531,770,199	4.01
合計(純資産総額)	―	38,198,179,969	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。