- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年 9月17日現在 | 第14期 平成26年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,943 | 342,963 |
| 親投資信託受益証券 | 477,408,215 | 483,537,652 |
| 未収入金 | 5,449,311 | - |
| 流動資産合計 | 483,200,469 | 483,880,615 |
| 資産合計 | 483,200,469 | 483,880,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,043,813 | 7,477,249 |
| 未払解約金 | 5,449,311 | 205,370 |
| 未払受託者報酬 | 256,987 | 240,763 |
| 未払委託者報酬 | 3,597,792 | 3,370,623 |
| その他未払費用 | 14,549 | 13,858 |
| 流動負債合計 | 17,362,452 | 11,307,863 |
| 負債合計 | 17,362,452 | 11,307,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,038,723 | 299,089,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,799,294 | 173,482,762 |
| (分配準備積立金) | 108,945,994 | 171,112,095 |
| 元本等合計 | 465,838,017 | 472,572,752 |
| 純資産合計 | 465,838,017 | 472,572,752 |
| 負債純資産合計 | 483,200,469 | 483,880,615 |
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