- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年 9月17日現在 | 第25期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,263 | 1,472,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,241,262 | 1,233,079,844 |
| 未収入金 | 26,500,000 | 30,300,255 |
| 未収利息 | 7 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,073,930,532 | 1,264,852,536 |
| 資産合計 | 1,073,930,532 | 1,264,852,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,143,588 | 20,438,928 |
| 未払解約金 | - | 500,252 |
| 未払受託者報酬 | 617,838 | 637,062 |
| 未払委託者報酬 | 8,649,712 | 8,918,778 |
| その他未払費用 | 33,851 | 38,340 |
| 流動負債合計 | 26,444,989 | 30,533,360 |
| 負債合計 | 26,444,989 | 30,533,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,120,445 | 265,440,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 775,365,098 | 968,878,544 |
| (分配準備積立金) | 434,275,010 | 594,586,957 |
| 元本等合計 | 1,047,485,543 | 1,234,319,176 |
| 純資産合計 | 1,047,485,543 | 1,234,319,176 |
| 負債純資産合計 | 1,073,930,532 | 1,264,852,536 |
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