- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2018年 9月18日現在 | 第19期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661,431 | 271,364 |
| コール・ローン | 204,958 | 793,722 |
| 親投資信託受益証券 | 513,005,564 | 494,926,064 |
| 未収入金 | 19,189 | 35,881 |
| 流動資産合計 | 513,891,142 | 496,027,031 |
| 資産合計 | 513,891,142 | 496,027,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,610,914 | 3,036,985 |
| 未払解約金 | 19,189 | 138,455 |
| 未払受託者報酬 | 267,234 | 259,141 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,239 | 3,627,844 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 15,734 | 15,380 |
| 流動負債合計 | 12,654,310 | 7,077,806 |
| 負債合計 | 12,654,310 | 7,077,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,026,117 | 253,082,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,210,715 | 235,867,129 |
| (分配準備積立金) | 153,468,897 | 134,149,049 |
| 元本等合計 | 501,236,832 | 488,949,225 |
| 純資産合計 | 501,236,832 | 488,949,225 |
| 負債純資産合計 | 513,891,142 | 496,027,031 |
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