- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年 9月16日現在 | 第15期 平成27年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,963 | 343,004 |
| 親投資信託受益証券 | 483,537,652 | 487,902,806 |
| 未収入金 | - | 3,309,911 |
| 流動資産合計 | 483,880,615 | 491,555,721 |
| 資産合計 | 483,880,615 | 491,555,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,477,249 | 8,151,013 |
| 未払解約金 | 205,370 | 3,309,911 |
| 未払受託者報酬 | 240,763 | 290,606 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,623 | 4,068,419 |
| その他未払費用 | 13,858 | 16,843 |
| 流動負債合計 | 11,307,863 | 15,836,792 |
| 負債合計 | 11,307,863 | 15,836,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,089,990 | 262,935,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,482,762 | 212,782,996 |
| (分配準備積立金) | 171,112,095 | 167,620,531 |
| 元本等合計 | 472,572,752 | 475,718,929 |
| 純資産合計 | 472,572,752 | 475,718,929 |
| 負債純資産合計 | 483,880,615 | 491,555,721 |
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