- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年 9月19日現在 | 第18期 平成30年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 661,431 |
| コール・ローン | 583,849 | 204,958 |
| 親投資信託受益証券 | 490,171,036 | 513,005,564 |
| 未収入金 | - | 19,189 |
| 流動資産合計 | 490,754,885 | 513,891,142 |
| 資産合計 | 490,754,885 | 513,891,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,784,670 | 8,610,914 |
| 未払解約金 | 2,555,604 | 19,189 |
| 未払受託者報酬 | 267,516 | 267,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,745,151 | 3,741,239 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 15,431 | 15,734 |
| 流動負債合計 | 15,368,373 | 12,654,310 |
| 負債合計 | 15,368,373 | 12,654,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,018,619 | 246,026,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,367,893 | 255,210,715 |
| (分配準備積立金) | 154,155,569 | 153,468,897 |
| 元本等合計 | 475,386,512 | 501,236,832 |
| 純資産合計 | 475,386,512 | 501,236,832 |
| 負債純資産合計 | 490,754,885 | 513,891,142 |
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