- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/17-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年 9月16日現在 | 第23期 2023年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,170,517 | 1,323,937 |
| 親投資信託受益証券 | 817,550,785 | 898,151,351 |
| 未収入金 | 29,421 | - |
| 流動資産合計 | 818,750,723 | 899,475,288 |
| 資産合計 | 818,750,723 | 899,475,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,148,037 | 17,861,974 |
| 未払解約金 | 230,324 | - |
| 未払受託者報酬 | 433,691 | 486,983 |
| 未払委託者報酬 | 6,071,601 | 6,817,748 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 24,367 | 27,591 |
| 流動負債合計 | 19,908,022 | 25,194,298 |
| 負債合計 | 19,908,022 | 25,194,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,745,473 | 270,635,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,097,228 | 603,645,010 |
| (分配準備積立金) | 263,448,356 | 324,639,513 |
| 元本等合計 | 798,842,701 | 874,280,990 |
| 純資産合計 | 798,842,701 | 874,280,990 |
| 負債純資産合計 | 818,750,723 | 899,475,288 |
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