- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年 9月19日現在 | 第24期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,323,937 | 1,189,263 |
| 親投資信託受益証券 | 898,151,351 | 1,046,241,262 |
| 未収入金 | - | 26,500,000 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 899,475,288 | 1,073,930,532 |
| 資産合計 | 899,475,288 | 1,073,930,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,861,974 | 17,143,588 |
| 未払受託者報酬 | 486,983 | 617,838 |
| 未払委託者報酬 | 6,817,748 | 8,649,712 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 27,591 | 33,851 |
| 流動負債合計 | 25,194,298 | 26,444,989 |
| 負債合計 | 25,194,298 | 26,444,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,635,980 | 272,120,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,645,010 | 775,365,098 |
| (分配準備積立金) | 324,639,513 | 434,275,010 |
| 元本等合計 | 874,280,990 | 1,047,485,543 |
| 純資産合計 | 874,280,990 | 1,047,485,543 |
| 負債純資産合計 | 899,475,288 | 1,073,930,532 |
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