- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年 9月16日現在 | 第16期 平成28年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 205,700 |
| コール・ローン | 343,004 | 137,307 |
| 親投資信託受益証券 | 487,902,806 | 439,435,388 |
| 未収入金 | 3,309,911 | 119,999 |
| 流動資産合計 | 491,555,721 | 439,898,394 |
| 資産合計 | 491,555,721 | 439,898,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,151,013 | 2,973,280 |
| 未払解約金 | 3,309,911 | 119,999 |
| 未払受託者報酬 | 290,606 | 243,401 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,419 | 3,407,473 |
| その他未払費用 | 16,843 | 14,896 |
| 流動負債合計 | 15,836,792 | 6,759,049 |
| 負債合計 | 15,836,792 | 6,759,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,935,933 | 270,298,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,782,996 | 162,841,101 |
| (分配準備積立金) | 167,620,531 | 145,338,757 |
| 元本等合計 | 475,718,929 | 433,139,345 |
| 純資産合計 | 475,718,929 | 433,139,345 |
| 負債純資産合計 | 491,555,721 | 439,898,394 |
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