- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2019年 9月17日現在 | 第20期 2020年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271,364 | 683,742 |
| コール・ローン | 793,722 | 447,030 |
| 親投資信託受益証券 | 494,926,064 | 501,904,920 |
| 未収入金 | 35,881 | - |
| 流動資産合計 | 496,027,031 | 503,035,692 |
| 資産合計 | 496,027,031 | 503,035,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,036,985 | 3,858,979 |
| 未払解約金 | 138,455 | - |
| 未払受託者報酬 | 259,141 | 248,673 |
| 未払委託者報酬 | 3,627,844 | 3,481,382 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 15,380 | 15,551 |
| 流動負債合計 | 7,077,806 | 7,604,586 |
| 負債合計 | 7,077,806 | 7,604,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,082,096 | 257,265,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,867,129 | 238,165,839 |
| (分配準備積立金) | 134,149,049 | 112,366,882 |
| 元本等合計 | 488,949,225 | 495,431,106 |
| 純資産合計 | 488,949,225 | 495,431,106 |
| 負債純資産合計 | 496,027,031 | 503,035,692 |
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