- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2005年10月17日) | 187,354,005 | 191,791,522 | 13,507 | 13,827 |
| 第6計算期間末 | (2006年10月16日) | 301,220,229 | 308,473,752 | 14,119 | 14,459 |
| 第7計算期間末 | (2007年10月16日) | 338,665,776 | 350,845,742 | 14,733 | 15,262 |
| 第8計算期間末 | (2008年10月16日) | 345,976,516 | 358,191,074 | 12,177 | 12,607 |
| 第9計算期間末 | (2009年10月16日) | 389,822,154 | 399,645,231 | 12,302 | 12,612 |
| 第10計算期間末 | (2010年10月18日) | 379,469,466 | 388,106,598 | 10,984 | 11,234 |
| 第11計算期間末 | (2011年10月17日) | 386,772,604 | 394,973,649 | 10,376 | 10,596 |
| 第12計算期間末 | (2012年10月16日) | 399,799,844 | 408,762,216 | 10,706 | 10,946 |
| 第13計算期間末 | (2013年10月16日) | 374,553,303 | 383,133,406 | 13,096 | 13,396 |
| 第14計算期間末 | (2014年10月16日) | 351,107,809 | 358,677,931 | 14,378 | 14,688 |
| 2013年11月末日 | 384,510,245 | ― | 13,762 | ― | |
| 12月末日 | 369,533,585 | ― | 14,098 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 360,668,373 | ― | 13,854 | ― | |
| 2月末日 | 363,698,916 | ― | 13,925 | ― | |
| 3月末日 | 364,260,307 | ― | 14,114 | ― | |
| 4月末日 | 365,082,049 | ― | 14,161 | ― | |
| 5月末日 | 363,583,756 | ― | 14,106 | ― | |
| 6月末日 | 366,070,798 | ― | 14,142 | ― | |
| 7月末日 | 364,152,561 | ― | 14,279 | ― | |
| 8月末日 | 364,167,090 | ― | 14,484 | ― | |
| 9月末日 | 364,961,682 | ― | 14,887 | ― | |
| 10月末日 | 362,656,059 | ― | 14,588 | ― | |
| 11月末日 | 372,824,269 | ― | 15,821 | ― | |
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