- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2007年10月16日) | 338,665,776 | 350,845,742 | 14,733 | 15,262 |
| 第8計算期間末 | (2008年10月16日) | 345,976,516 | 358,191,074 | 12,177 | 12,607 |
| 第9計算期間末 | (2009年10月16日) | 389,822,154 | 399,645,231 | 12,302 | 12,612 |
| 第10計算期間末 | (2010年10月18日) | 379,469,466 | 388,106,598 | 10,984 | 11,234 |
| 第11計算期間末 | (2011年10月17日) | 386,772,604 | 394,973,649 | 10,376 | 10,596 |
| 第12計算期間末 | (2012年10月16日) | 399,799,844 | 408,762,216 | 10,706 | 10,946 |
| 第13計算期間末 | (2013年10月16日) | 374,553,303 | 383,133,406 | 13,096 | 13,396 |
| 第14計算期間末 | (2014年10月16日) | 351,107,809 | 358,677,931 | 14,378 | 14,688 |
| 第15計算期間末 | (2015年10月16日) | 328,722,252 | 334,582,451 | 15,145 | 15,415 |
| 第16計算期間末 | (2016年10月17日) | 276,568,917 | 278,894,751 | 13,080 | 13,190 |
| 2015年11月末日 | 324,265,071 | ― | 15,076 | ― | |
| 12月末日 | 318,152,097 | ― | 14,847 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 319,263,427 | ― | 15,059 | ― | |
| 2月末日 | 297,679,855 | ― | 14,278 | ― | |
| 3月末日 | 306,183,604 | ― | 14,517 | ― | |
| 4月末日 | 295,998,329 | ― | 14,036 | ― | |
| 5月末日 | 298,241,503 | ― | 14,152 | ― | |
| 6月末日 | 281,465,761 | ― | 13,356 | ― | |
| 7月末日 | 286,129,683 | ― | 13,558 | ― | |
| 8月末日 | 285,200,350 | ― | 13,447 | ― | |
| 9月末日 | 278,897,997 | ― | 13,166 | ― | |
| 10月末日 | 278,105,869 | ― | 13,072 | ― | |
| 11月末日 | 286,147,386 | ― | 13,584 | ― | |
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