- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2010年10月18日) | 379,469,466 | 388,106,598 | 10,984 | 11,234 |
| 第11計算期間末 | (2011年10月17日) | 386,772,604 | 394,973,649 | 10,376 | 10,596 |
| 第12計算期間末 | (2012年10月16日) | 399,799,844 | 408,762,216 | 10,706 | 10,946 |
| 第13計算期間末 | (2013年10月16日) | 374,553,303 | 383,133,406 | 13,096 | 13,396 |
| 第14計算期間末 | (2014年10月16日) | 351,107,809 | 358,677,931 | 14,378 | 14,688 |
| 第15計算期間末 | (2015年10月16日) | 328,722,252 | 334,582,451 | 15,145 | 15,415 |
| 第16計算期間末 | (2016年10月17日) | 276,568,917 | 278,894,751 | 13,080 | 13,190 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月16日) | 288,608,549 | 291,250,839 | 14,199 | 14,329 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月16日) | 247,754,333 | 249,760,820 | 13,582 | 13,692 |
| 第19計算期間末 | (2019年10月16日) | 263,044,944 | 264,914,112 | 14,073 | 14,173 |
| 2019年 5月末日 | 253,992,802 | ― | 13,762 | ― | |
| 6月末日 | 258,834,238 | ― | 13,947 | ― | |
| 7月末日 | 260,158,284 | ― | 13,973 | ― | |
| 8月末日 | 261,594,426 | ― | 14,064 | ― | |
| 9月末日 | 263,145,549 | ― | 14,109 | ― | |
| 10月末日 | 257,273,278 | ― | 14,123 | ― | |
| 11月末日 | 264,933,472 | ― | 14,111 | ― | |
| 12月末日 | 263,000,171 | ― | 14,152 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 268,785,189 | ― | 14,249 | ― | |
| 2月末日 | 271,753,792 | ― | 14,394 | ― | |
| 3月末日 | 263,293,580 | ― | 14,395 | ― | |
| 4月末日 | 254,586,586 | ― | 14,110 | ― | |
| 5月末日 | 258,183,500 | ― | 14,291 | ― | |
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