- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2015年10月16日) | 328,722,252 | 334,582,451 | 15,145 | 15,415 |
| 第16計算期間末 | (2016年10月17日) | 276,568,917 | 278,894,751 | 13,080 | 13,190 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月16日) | 288,608,549 | 291,250,839 | 14,199 | 14,329 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月16日) | 247,754,333 | 249,760,820 | 13,582 | 13,692 |
| 第19計算期間末 | (2019年10月16日) | 263,044,944 | 264,914,112 | 14,073 | 14,173 |
| 第20計算期間末 | (2020年10月16日) | 255,444,996 | 256,148,665 | 14,521 | 14,561 |
| 第21計算期間末 | (2021年10月18日) | 251,944,154 | 251,944,154 | 15,096 | 15,096 |
| 第22計算期間末 | (2022年10月17日) | 214,962,308 | 214,962,308 | 15,030 | 15,030 |
| 第23計算期間末 | (2023年10月16日) | 190,671,736 | 192,283,462 | 15,379 | 15,509 |
| 第24計算期間末 | (2024年10月16日) | 206,325,254 | 210,215,294 | 16,442 | 16,752 |
| 2023年11月末日 | 197,169,394 | ― | 15,838 | ― | |
| 12月末日 | 196,677,141 | ― | 15,825 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 198,288,616 | ― | 16,115 | ― | |
| 2月末日 | 200,267,873 | ― | 16,310 | ― | |
| 3月末日 | 202,477,561 | ― | 16,496 | ― | |
| 4月末日 | 205,370,985 | ― | 16,798 | ― | |
| 5月末日 | 209,197,408 | ― | 16,882 | ― | |
| 6月末日 | 214,026,018 | ― | 17,454 | ― | |
| 7月末日 | 203,941,120 | ― | 16,819 | ― | |
| 8月末日 | 198,666,485 | ― | 16,381 | ― | |
| 9月末日 | 207,562,740 | ― | 16,389 | ― | |
| 10月末日 | 213,783,456 | ― | 16,735 | ― | |
| 11月末日 | 195,316,465 | ― | 16,365 | ― | |
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