- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2009年10月16日) | 389,822,154 | 399,645,231 | 12,302 | 12,612 |
| 第10計算期間末 | (2010年10月18日) | 379,469,466 | 388,106,598 | 10,984 | 11,234 |
| 第11計算期間末 | (2011年10月17日) | 386,772,604 | 394,973,649 | 10,376 | 10,596 |
| 第12計算期間末 | (2012年10月16日) | 399,799,844 | 408,762,216 | 10,706 | 10,946 |
| 第13計算期間末 | (2013年10月16日) | 374,553,303 | 383,133,406 | 13,096 | 13,396 |
| 第14計算期間末 | (2014年10月16日) | 351,107,809 | 358,677,931 | 14,378 | 14,688 |
| 第15計算期間末 | (2015年10月16日) | 328,722,252 | 334,582,451 | 15,145 | 15,415 |
| 第16計算期間末 | (2016年10月17日) | 276,568,917 | 278,894,751 | 13,080 | 13,190 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月16日) | 288,608,549 | 291,250,839 | 14,199 | 14,329 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月16日) | 247,754,333 | 249,760,820 | 13,582 | 13,692 |
| 2018年 5月末日 | 266,364,651 | ― | 13,534 | ― | |
| 6月末日 | 253,740,605 | ― | 13,737 | ― | |
| 7月末日 | 251,998,776 | ― | 13,831 | ― | |
| 8月末日 | 255,837,426 | ― | 13,804 | ― | |
| 9月末日 | 256,748,450 | ― | 14,025 | ― | |
| 10月末日 | 250,001,627 | ― | 13,663 | ― | |
| 11月末日 | 249,908,743 | ― | 13,766 | ― | |
| 12月末日 | 247,162,274 | ― | 13,672 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 245,521,550 | ― | 13,567 | ― | |
| 2月末日 | 248,795,611 | ― | 13,758 | ― | |
| 3月末日 | 254,139,083 | ― | 13,927 | ― | |
| 4月末日 | 254,948,572 | ― | 13,887 | ― | |
| 5月末日 | 253,992,802 | ― | 13,762 | ― | |
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