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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)

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【提出】: 2019/07/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末	(2009年10月16日)	389,822,154	399,645,231	12,302	12,612
第10計算期間末	(2010年10月18日)	379,469,466	388,106,598	10,984	11,234
第11計算期間末	(2011年10月17日)	386,772,604	394,973,649	10,376	10,596
第12計算期間末	(2012年10月16日)	399,799,844	408,762,216	10,706	10,946
第13計算期間末	(2013年10月16日)	374,553,303	383,133,406	13,096	13,396
第14計算期間末	(2014年10月16日)	351,107,809	358,677,931	14,378	14,688
第15計算期間末	(2015年10月16日)	328,722,252	334,582,451	15,145	15,415
第16計算期間末	(2016年10月17日)	276,568,917	278,894,751	13,080	13,190
第17計算期間末	(2017年10月16日)	288,608,549	291,250,839	14,199	14,329
第18計算期間末	(2018年10月16日)	247,754,333	249,760,820	13,582	13,692
	2018年 5月末日	266,364,651	―	13,534	―
	6月末日	253,740,605	―	13,737	―
	7月末日	251,998,776	―	13,831	―
	8月末日	255,837,426	―	13,804	―
	9月末日	256,748,450	―	14,025	―
	10月末日	250,001,627	―	13,663	―
	11月末日	249,908,743	―	13,766	―
	12月末日	247,162,274	―	13,672	―
	2019年 1月末日	245,521,550	―	13,567	―
	2月末日	248,795,611	―	13,758	―
	3月末日	254,139,083	―	13,927	―
	4月末日	254,948,572	―	13,887	―
	5月末日	253,992,802	―	13,762	―

開示資料

決算

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