- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/19-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2013年10月16日) | 374,553,303 | 383,133,406 | 13,096 | 13,396 |
| 第14計算期間末 | (2014年10月16日) | 351,107,809 | 358,677,931 | 14,378 | 14,688 |
| 第15計算期間末 | (2015年10月16日) | 328,722,252 | 334,582,451 | 15,145 | 15,415 |
| 第16計算期間末 | (2016年10月17日) | 276,568,917 | 278,894,751 | 13,080 | 13,190 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月16日) | 288,608,549 | 291,250,839 | 14,199 | 14,329 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月16日) | 247,754,333 | 249,760,820 | 13,582 | 13,692 |
| 第19計算期間末 | (2019年10月16日) | 263,044,944 | 264,914,112 | 14,073 | 14,173 |
| 第20計算期間末 | (2020年10月16日) | 255,444,996 | 256,148,665 | 14,521 | 14,561 |
| 第21計算期間末 | (2021年10月18日) | 251,944,154 | 251,944,154 | 15,096 | 15,096 |
| 第22計算期間末 | (2022年10月17日) | 214,962,308 | 214,962,308 | 15,030 | 15,030 |
| 2021年11月末日 | 233,265,511 | ― | 14,886 | ― | |
| 12月末日 | 237,966,641 | ― | 14,975 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 234,112,958 | ― | 14,710 | ― | |
| 2月末日 | 220,779,865 | ― | 14,437 | ― | |
| 3月末日 | 220,576,400 | ― | 14,924 | ― | |
| 4月末日 | 214,842,023 | ― | 14,938 | ― | |
| 5月末日 | 216,702,018 | ― | 14,835 | ― | |
| 6月末日 | 218,652,773 | ― | 15,183 | ― | |
| 7月末日 | 221,681,409 | ― | 15,265 | ― | |
| 8月末日 | 216,059,520 | ― | 15,057 | ― | |
| 9月末日 | 216,501,587 | ― | 14,929 | ― | |
| 10月末日 | 215,888,294 | ― | 15,347 | ― | |
| 11月末日 | 209,342,170 | ― | 14,881 | ― | |
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