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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/17-2025/10/16)

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【提出】: 2026/01/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2016年10月17日)	276,568,917	278,894,751	13,080	13,190
第17計算期間末	(2017年10月16日)	288,608,549	291,250,839	14,199	14,329
第18計算期間末	(2018年10月16日)	247,754,333	249,760,820	13,582	13,692
第19計算期間末	(2019年10月16日)	263,044,944	264,914,112	14,073	14,173
第20計算期間末	(2020年10月16日)	255,444,996	256,148,665	14,521	14,561
第21計算期間末	(2021年10月18日)	251,944,154	251,944,154	15,096	15,096
第22計算期間末	(2022年10月17日)	214,962,308	214,962,308	15,030	15,030
第23計算期間末	(2023年10月16日)	190,671,736	192,283,462	15,379	15,509
第24計算期間末	(2024年10月16日)	206,325,254	210,215,294	16,442	16,752
第25計算期間末	(2025年10月16日)	201,959,210	205,884,070	16,981	17,311
	2024年11月末日	195,316,465	―	16,365	―
	12月末日	201,294,129	―	16,863	―
	2025年 1月末日	196,783,188	―	16,491	―
	2月末日	193,032,651	―	16,134	―
	3月末日	207,642,912	―	16,300	―
	4月末日	200,982,711	―	16,002	―
	5月末日	202,971,269	―	16,098	―
	6月末日	208,222,305	―	16,490	―
	7月末日	206,413,175	―	16,759	―
	8月末日	199,936,821	―	16,708	―
	9月末日	202,965,788	―	17,006	―
	10月末日	207,086,459	―	17,290	―
	11月末日	211,384,710	―	17,622	―

開示資料

決算

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