- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/17-2025/10/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2016年10月17日) | 276,568,917 | 278,894,751 | 13,080 | 13,190 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月16日) | 288,608,549 | 291,250,839 | 14,199 | 14,329 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月16日) | 247,754,333 | 249,760,820 | 13,582 | 13,692 |
| 第19計算期間末 | (2019年10月16日) | 263,044,944 | 264,914,112 | 14,073 | 14,173 |
| 第20計算期間末 | (2020年10月16日) | 255,444,996 | 256,148,665 | 14,521 | 14,561 |
| 第21計算期間末 | (2021年10月18日) | 251,944,154 | 251,944,154 | 15,096 | 15,096 |
| 第22計算期間末 | (2022年10月17日) | 214,962,308 | 214,962,308 | 15,030 | 15,030 |
| 第23計算期間末 | (2023年10月16日) | 190,671,736 | 192,283,462 | 15,379 | 15,509 |
| 第24計算期間末 | (2024年10月16日) | 206,325,254 | 210,215,294 | 16,442 | 16,752 |
| 第25計算期間末 | (2025年10月16日) | 201,959,210 | 205,884,070 | 16,981 | 17,311 |
| 2024年11月末日 | 195,316,465 | ― | 16,365 | ― | |
| 12月末日 | 201,294,129 | ― | 16,863 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 196,783,188 | ― | 16,491 | ― | |
| 2月末日 | 193,032,651 | ― | 16,134 | ― | |
| 3月末日 | 207,642,912 | ― | 16,300 | ― | |
| 4月末日 | 200,982,711 | ― | 16,002 | ― | |
| 5月末日 | 202,971,269 | ― | 16,098 | ― | |
| 6月末日 | 208,222,305 | ― | 16,490 | ― | |
| 7月末日 | 206,413,175 | ― | 16,759 | ― | |
| 8月末日 | 199,936,821 | ― | 16,708 | ― | |
| 9月末日 | 202,965,788 | ― | 17,006 | ― | |
| 10月末日 | 207,086,459 | ― | 17,290 | ― | |
| 11月末日 | 211,384,710 | ― | 17,622 | ― | |
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