- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2006年10月16日) | 301,220,229 | 308,473,752 | 14,119 | 14,459 |
| 第7計算期間末 | (2007年10月16日) | 338,665,776 | 350,845,742 | 14,733 | 15,262 |
| 第8計算期間末 | (2008年10月16日) | 345,976,516 | 358,191,074 | 12,177 | 12,607 |
| 第9計算期間末 | (2009年10月16日) | 389,822,154 | 399,645,231 | 12,302 | 12,612 |
| 第10計算期間末 | (2010年10月18日) | 379,469,466 | 388,106,598 | 10,984 | 11,234 |
| 第11計算期間末 | (2011年10月17日) | 386,772,604 | 394,973,649 | 10,376 | 10,596 |
| 第12計算期間末 | (2012年10月16日) | 399,799,844 | 408,762,216 | 10,706 | 10,946 |
| 第13計算期間末 | (2013年10月16日) | 374,553,303 | 383,133,406 | 13,096 | 13,396 |
| 第14計算期間末 | (2014年10月16日) | 351,107,809 | 358,677,931 | 14,378 | 14,688 |
| 第15計算期間末 | (2015年10月16日) | 328,722,252 | 334,582,451 | 15,145 | 15,415 |
| 2014年11月末日 | 372,824,269 | ― | 15,821 | ― | |
| 12月末日 | 362,105,906 | ― | 15,989 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 352,411,614 | ― | 15,512 | ― | |
| 2月末日 | 354,004,765 | ― | 15,529 | ― | |
| 3月末日 | 333,336,923 | ― | 15,458 | ― | |
| 4月末日 | 338,705,427 | ― | 15,449 | ― | |
| 5月末日 | 341,140,465 | ― | 15,728 | ― | |
| 6月末日 | 334,311,267 | ― | 15,486 | ― | |
| 7月末日 | 335,994,542 | ― | 15,675 | ― | |
| 8月末日 | 334,753,446 | ― | 15,432 | ― | |
| 9月末日 | 334,162,295 | ― | 15,374 | ― | |
| 10月末日 | 333,395,228 | ― | 15,108 | ― | |
| 11月末日 | 324,265,071 | ― | 15,076 | ― | |
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