- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2011年10月17日) | 386,772,604 | 394,973,649 | 10,376 | 10,596 |
| 第12計算期間末 | (2012年10月16日) | 399,799,844 | 408,762,216 | 10,706 | 10,946 |
| 第13計算期間末 | (2013年10月16日) | 374,553,303 | 383,133,406 | 13,096 | 13,396 |
| 第14計算期間末 | (2014年10月16日) | 351,107,809 | 358,677,931 | 14,378 | 14,688 |
| 第15計算期間末 | (2015年10月16日) | 328,722,252 | 334,582,451 | 15,145 | 15,415 |
| 第16計算期間末 | (2016年10月17日) | 276,568,917 | 278,894,751 | 13,080 | 13,190 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月16日) | 288,608,549 | 291,250,839 | 14,199 | 14,329 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月16日) | 247,754,333 | 249,760,820 | 13,582 | 13,692 |
| 第19計算期間末 | (2019年10月16日) | 263,044,944 | 264,914,112 | 14,073 | 14,173 |
| 第20計算期間末 | (2020年10月16日) | 255,444,996 | 256,148,665 | 14,521 | 14,561 |
| 2020年 5月末日 | 258,183,500 | ― | 14,291 | ― | |
| 6月末日 | 259,705,769 | ― | 14,489 | ― | |
| 7月末日 | 262,643,254 | ― | 14,596 | ― | |
| 8月末日 | 259,302,675 | ― | 14,546 | ― | |
| 9月末日 | 257,059,705 | ― | 14,622 | ― | |
| 10月末日 | 253,349,694 | ― | 14,355 | ― | |
| 11月末日 | 253,508,591 | ― | 14,477 | ― | |
| 12月末日 | 248,947,773 | ― | 14,573 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 245,371,758 | ― | 14,550 | ― | |
| 2月末日 | 244,007,809 | ― | 14,434 | ― | |
| 3月末日 | 250,022,692 | ― | 14,743 | ― | |
| 4月末日 | 247,504,962 | ― | 14,721 | ― | |
| 5月末日 | 249,640,791 | ― | 14,891 | ― | |
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