有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 1月21日現在 | 第53期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,031,877 | 467,303,386 |
| 国債証券 | 600,033,076 | 500,036,185 |
| 地方債証券 | 604,533,236 | 301,505,097 |
| 特殊債券 | 2,006,625,400 | 1,602,667,476 |
| 社債券 | 1,500,260,711 | 1,901,580,579 |
| 親投資信託受益証券 | 3,376,837,249 | 3,142,248,127 |
| 未収利息 | 6,372,435 | 8,868,365 |
| 前払費用 | 2,410,261 | 472,145 |
| 流動資産合計 | 8,470,104,245 | 7,924,681,360 |
| 資産合計 | 8,470,104,245 | 7,924,681,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 301,195,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,880,331 | 6,809,986 |
| 未払解約金 | 6,627,796 | 13,527,860 |
| 未払受託者報酬 | 346,212 | 243,217 |
| 未払委託者報酬 | 4,562,167 | 3,205,830 |
| その他未払費用 | 229,209 | 215,831 |
| 流動負債合計 | 320,840,715 | 124,002,724 |
| 負債合計 | 320,840,715 | 124,002,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,149,256,991 | 7,800,672,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,539 | 6,445 |
| 元本等合計 | 8,149,263,530 | 7,800,678,636 |
| 純資産合計 | 8,149,263,530 | 7,800,678,636 |
| 負債純資産合計 | 8,470,104,245 | 7,924,681,360 |
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