有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年 1月19日現在 | 第63期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,164 | - |
| コール・ローン | 36,753,816 | 27,571,459 |
| 社債券 | 80,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,238,677,452 | 4,089,710,488 |
| 未収利息 | 38,627 | - |
| 流動資産合計 | 4,355,536,059 | 4,117,281,947 |
| 資産合計 | 4,355,536,059 | 4,117,281,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 938,225 |
| 未払解約金 | 10,264,441 | 1,249,635 |
| 未払受託者報酬 | 4,616 | 4,355 |
| 未払委託者報酬 | 45,960 | 43,357 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 20,154 | 19,018 |
| 流動負債合計 | 10,335,175 | 2,254,598 |
| 負債合計 | 10,335,175 | 2,254,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,346,258,901 | 4,115,023,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,058,017 | 3,916 |
| 元本等合計 | 4,345,200,884 | 4,115,027,349 |
| 純資産合計 | 4,345,200,884 | 4,115,027,349 |
| 負債純資産合計 | 4,355,536,059 | 4,117,281,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
