有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 1月19日現在 | 第57期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,015 | 8,097 |
| コール・ローン | 57,424,614 | 42,462,154 |
| 特殊債券 | 500,195,178 | - |
| 社債券 | 1,500,080,447 | 499,991,718 |
| 親投資信託受益証券 | 4,175,762,745 | 5,114,244,092 |
| 未収利息 | 1,385,256 | 51,084 |
| 流動資産合計 | 6,234,859,255 | 5,656,757,145 |
| 資産合計 | 6,234,859,255 | 5,656,757,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,883,815 | - |
| 未払解約金 | 15,215,968 | 4,050,299 |
| 未払受託者報酬 | 33,380 | 6,190 |
| 未払委託者報酬 | 430,373 | 61,555 |
| 未払利息 | 65 | 50 |
| その他未払費用 | 82,485 | 33,205 |
| 流動負債合計 | 17,646,086 | 4,151,299 |
| 負債合計 | 17,646,086 | 4,151,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,217,211,726 | 5,653,122,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,443 | △516,429 |
| 元本等合計 | 6,217,213,169 | 5,652,605,846 |
| 純資産合計 | 6,217,213,169 | 5,652,605,846 |
| 負債純資産合計 | 6,234,859,255 | 5,656,757,145 |
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