有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年 1月19日現在 | 第55期 平成28年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,568,026 | 268,304,561 |
| 国債証券 | 400,178,384 | 200,047,360 |
| 地方債証券 | 100,420,240 | 501,710,378 |
| 特殊債券 | 901,813,496 | 700,075,516 |
| 社債券 | 2,502,694,742 | 2,003,206,040 |
| 親投資信託受益証券 | 3,457,883,340 | 3,340,068,554 |
| 未収利息 | 5,203,395 | 4,088,117 |
| 前払費用 | 663,957 | 770,324 |
| 流動資産合計 | 7,479,425,580 | 7,018,270,850 |
| 資産合計 | 7,479,425,580 | 7,018,270,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,610,114 | 3,716,071 |
| 未払解約金 | 10,364,212 | 6,203,730 |
| 未払受託者報酬 | 210,144 | 151,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,770,124 | 2,003,476 |
| その他未払費用 | 208,765 | 199,142 |
| 流動負債合計 | 19,163,359 | 212,274,257 |
| 負債合計 | 19,163,359 | 212,274,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,460,258,612 | 6,805,991,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,609 | 4,694 |
| 元本等合計 | 7,460,262,221 | 6,805,996,593 |
| 純資産合計 | 7,460,262,221 | 6,805,996,593 |
| 負債純資産合計 | 7,479,425,580 | 7,018,270,850 |
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