有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年 1月21日現在 | 第59期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,009 | 3,928 |
| コール・ローン | 46,233,241 | 33,074,711 |
| 社債券 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,332,695,028 | 5,168,695,015 |
| 未収利息 | 53,582 | 23,220 |
| 前払費用 | 112 | 56 |
| 流動資産合計 | 5,778,987,972 | 5,401,796,930 |
| 資産合計 | 5,778,987,972 | 5,401,796,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,660,978 | 2,954,559 |
| 未払受託者報酬 | 6,114 | 5,706 |
| 未払委託者報酬 | 61,000 | 56,855 |
| 未払利息 | 65 | 4 |
| その他未払費用 | 26,293 | 24,647 |
| 流動負債合計 | 3,754,450 | 3,041,771 |
| 負債合計 | 3,754,450 | 3,041,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,776,306,648 | 5,399,850,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,073,126 | △1,095,595 |
| 元本等合計 | 5,775,233,522 | 5,398,755,159 |
| 純資産合計 | 5,775,233,522 | 5,398,755,159 |
| 負債純資産合計 | 5,778,987,972 | 5,401,796,930 |
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