有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年 1月22日現在 | 第64期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,571,459 | 116,248,358 |
| 国債証券 | - | 199,680,028 |
| 地方債証券 | - | 530,085,859 |
| 特殊債券 | - | 199,809,318 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,710,488 | 2,860,076,201 |
| 未収利息 | - | 757,399 |
| 前払費用 | - | 62,194 |
| 流動資産合計 | 4,117,281,947 | 3,906,719,357 |
| 資産合計 | 4,117,281,947 | 3,906,719,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 938,225 | 3,676,095 |
| 未払解約金 | 1,249,635 | 2,857,926 |
| 未払受託者報酬 | 4,355 | 132,235 |
| 未払委託者報酬 | 43,357 | 1,733,571 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 19,018 | 17,749 |
| 流動負債合計 | 2,254,598 | 8,417,576 |
| 負債合計 | 2,254,598 | 8,417,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,115,023,433 | 3,898,297,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,916 | 3,791 |
| 元本等合計 | 4,115,027,349 | 3,898,301,781 |
| 純資産合計 | 4,115,027,349 | 3,898,301,781 |
| 負債純資産合計 | 4,117,281,947 | 3,906,719,357 |
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