有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年 1月19日現在 | 第62期 2023年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,826 | 66,164 |
| コール・ローン | 36,702,056 | 36,753,816 |
| 社債券 | 200,000,000 | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,570,684,595 | 4,238,677,452 |
| 未収利息 | 9,315 | 38,627 |
| 流動資産合計 | 4,807,464,792 | 4,355,536,059 |
| 資産合計 | 4,807,464,792 | 4,355,536,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,426,513 | 10,264,441 |
| 未払受託者報酬 | 5,032 | 4,616 |
| 未払委託者報酬 | 50,240 | 45,960 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 22,045 | 20,154 |
| 流動負債合計 | 5,503,845 | 10,335,175 |
| 負債合計 | 5,503,845 | 10,335,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,803,052,428 | 4,346,258,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,091,481 | △1,058,017 |
| 元本等合計 | 4,801,960,947 | 4,345,200,884 |
| 純資産合計 | 4,801,960,947 | 4,345,200,884 |
| 負債純資産合計 | 4,807,464,792 | 4,355,536,059 |
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