有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年 1月20日現在 | 第60期 2021年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,928 | 22,596 |
| コール・ローン | 33,074,711 | 28,858,791 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,168,695,015 | 4,911,684,608 |
| 未収利息 | 23,220 | 44,812 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 5,401,796,930 | 5,140,610,807 |
| 資産合計 | 5,401,796,930 | 5,140,610,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,954,559 | 8,478,435 |
| 未払受託者報酬 | 5,706 | 5,359 |
| 未払委託者報酬 | 56,855 | 53,575 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 24,647 | 23,508 |
| 流動負債合計 | 3,041,771 | 8,560,884 |
| 負債合計 | 3,041,771 | 8,560,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,399,850,754 | 5,133,144,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,095,595 | △1,094,185 |
| 元本等合計 | 5,398,755,159 | 5,132,049,923 |
| 純資産合計 | 5,398,755,159 | 5,132,049,923 |
| 負債純資産合計 | 5,401,796,930 | 5,140,610,807 |
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