有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年 1月20日現在 | 第65期 2026年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,248,358 | 39,922,912 |
| 国債証券 | 199,680,028 | - |
| 地方債証券 | 530,085,859 | - |
| 特殊債券 | 199,809,318 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,076,201 | 3,603,508,599 |
| 未収利息 | 757,399 | 808 |
| 前払費用 | 62,194 | - |
| 流動資産合計 | 3,906,719,357 | 3,643,432,319 |
| 資産合計 | 3,906,719,357 | 3,643,432,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,676,095 | 11,046,364 |
| 未払解約金 | 2,857,926 | 6,969,738 |
| 未払受託者報酬 | 132,235 | 676,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,571 | 8,890,302 |
| その他未払費用 | 17,749 | 16,765 |
| 流動負債合計 | 8,417,576 | 27,599,735 |
| 負債合計 | 8,417,576 | 27,599,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,898,297,990 | 3,615,831,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,791 | 1,245 |
| 元本等合計 | 3,898,301,781 | 3,615,832,584 |
| 純資産合計 | 3,898,301,781 | 3,615,832,584 |
| 負債純資産合計 | 3,906,719,357 | 3,643,432,319 |
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