有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 9月19日現在 | 第53期 平成26年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,851,700 | 181,859,787 |
| 国債証券 | 399,998,185 | 500,274,972 |
| 地方債証券 | 201,275,134 | 100,303,484 |
| 特殊債券 | 1,806,373,317 | 803,068,475 |
| 社債券 | 1,903,060,555 | 2,203,099,878 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,968,862 | 3,258,804,719 |
| 未収入金 | - | 100,056,000 |
| 未収利息 | 6,997,810 | 3,373,098 |
| 前払費用 | 628,403 | 862,794 |
| 流動資産合計 | 7,439,153,966 | 7,151,703,207 |
| 資産合計 | 7,439,153,966 | 7,151,703,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,399,000 | 202,643,000 |
| 未払収益分配金 | 6,264,932 | 5,898,114 |
| 未払解約金 | 10,183,473 | 33,355,321 |
| 未払受託者報酬 | 228,868 | 222,154 |
| 未払委託者報酬 | 3,020,413 | 2,930,082 |
| その他未払費用 | 209,920 | 194,879 |
| 流動負債合計 | 120,306,606 | 245,243,550 |
| 負債合計 | 120,306,606 | 245,243,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,318,846,255 | 6,906,457,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,105 | 2,040 |
| 元本等合計 | 7,318,847,360 | 6,906,459,657 |
| 純資産合計 | 7,318,847,360 | 6,906,459,657 |
| 負債純資産合計 | 7,439,153,966 | 7,151,703,207 |
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