有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年 9月23日現在 | 第60期 2021年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,944 | 68,174 |
| コール・ローン | 28,115,750 | 29,895,743 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,244,370,058 | 3,957,370,042 |
| 未収利息 | 20,740 | 2,835 |
| 流動資産合計 | 4,472,528,492 | 4,187,336,794 |
| 資産合計 | 4,472,528,492 | 4,187,336,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,968,762 | 898,497 |
| 未払受託者報酬 | 4,726 | 4,438 |
| 未払委託者報酬 | 47,141 | 43,933 |
| 未払利息 | 22 | 4 |
| その他未払費用 | 20,667 | 19,272 |
| 流動負債合計 | 2,041,318 | 966,144 |
| 負債合計 | 2,041,318 | 966,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,471,386,469 | 4,187,248,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △899,295 | △877,842 |
| 元本等合計 | 4,470,487,174 | 4,186,370,650 |
| 純資産合計 | 4,470,487,174 | 4,186,370,650 |
| 負債純資産合計 | 4,472,528,492 | 4,187,336,794 |
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