有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年 9月24日現在 | 第55期 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 7,821 |
| コール・ローン | 200,211,461 | 66,636,887 |
| 国債証券 | 300,151,832 | - |
| 地方債証券 | 300,933,970 | 70,315,140 |
| 特殊債券 | 1,100,739,632 | 600,615,371 |
| 社債券 | 1,504,760,318 | 1,900,702,897 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,029,274 | 3,492,337,277 |
| 未収利息 | 4,909,204 | 2,678,798 |
| 前払費用 | 593,789 | 11,416 |
| 流動資産合計 | 6,757,329,480 | 6,133,305,607 |
| 資産合計 | 6,757,329,480 | 6,133,305,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 4,197,397 | 2,412,423 |
| 未払解約金 | 19,856,054 | 6,893,972 |
| 未払受託者報酬 | 149,922 | 68,125 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,153 | 896,858 |
| 未払利息 | - | 73 |
| その他未払費用 | 189,077 | 124,804 |
| 流動負債合計 | 126,367,603 | 10,396,255 |
| 負債合計 | 126,367,603 | 10,396,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,630,959,899 | 6,122,903,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,978 | 5,857 |
| 元本等合計 | 6,630,961,877 | 6,122,909,352 |
| 純資産合計 | 6,630,961,877 | 6,122,909,352 |
| 負債純資産合計 | 6,757,329,480 | 6,133,305,607 |
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