有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年 9月24日現在 | 第54期 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,859,787 | 200,211,461 |
| 国債証券 | 500,274,972 | 300,151,832 |
| 地方債証券 | 100,303,484 | 300,933,970 |
| 特殊債券 | 803,068,475 | 1,100,739,632 |
| 社債券 | 2,203,099,878 | 1,504,760,318 |
| 親投資信託受益証券 | 3,258,804,719 | 3,345,029,274 |
| 未収入金 | 100,056,000 | - |
| 未収利息 | 3,373,098 | 4,909,204 |
| 前払費用 | 862,794 | 593,789 |
| 流動資産合計 | 7,151,703,207 | 6,757,329,480 |
| 資産合計 | 7,151,703,207 | 6,757,329,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 202,643,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,898,114 | 4,197,397 |
| 未払解約金 | 33,355,321 | 19,856,054 |
| 未払受託者報酬 | 222,154 | 149,922 |
| 未払委託者報酬 | 2,930,082 | 1,975,153 |
| その他未払費用 | 194,879 | 189,077 |
| 流動負債合計 | 245,243,550 | 126,367,603 |
| 負債合計 | 245,243,550 | 126,367,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,906,457,617 | 6,630,959,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,040 | 1,978 |
| 元本等合計 | 6,906,459,657 | 6,630,961,877 |
| 純資産合計 | 6,906,459,657 | 6,630,961,877 |
| 負債純資産合計 | 7,151,703,207 | 6,757,329,480 |
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