有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年 9月20日現在 | 第56期 平成29年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,821 | 8,780 |
| コール・ローン | 66,636,887 | 46,479,614 |
| 地方債証券 | 70,315,140 | - |
| 特殊債券 | 600,615,371 | - |
| 社債券 | 1,900,702,897 | 599,984,968 |
| 親投資信託受益証券 | 3,492,337,277 | 4,929,337,271 |
| 未収利息 | 2,678,798 | 62,291 |
| 前払費用 | 11,416 | - |
| 流動資産合計 | 6,133,305,607 | 5,575,872,924 |
| 資産合計 | 6,133,305,607 | 5,575,872,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,412,423 | 239,413 |
| 未払解約金 | 6,893,972 | 7,786,955 |
| 未払受託者報酬 | 68,125 | 5,904 |
| 未払委託者報酬 | 896,858 | 58,926 |
| 未払利息 | 73 | 77 |
| その他未払費用 | 124,804 | 31,769 |
| 流動負債合計 | 10,396,255 | 8,123,044 |
| 負債合計 | 10,396,255 | 8,123,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,122,903,495 | 5,567,745,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,857 | 4,200 |
| 元本等合計 | 6,122,909,352 | 5,567,749,880 |
| 純資産合計 | 6,122,909,352 | 5,567,749,880 |
| 負債純資産合計 | 6,133,305,607 | 5,575,872,924 |
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