有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年 9月19日現在 | 第58期 2019年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,357 | 3,276 |
| コール・ローン | 40,631,155 | 33,256,011 |
| 社債券 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,378,559 | 4,460,378,542 |
| 未収利息 | 43,252 | 9,936 |
| 前払費用 | 112 | 56 |
| 流動資産合計 | 5,057,058,435 | 4,693,647,821 |
| 資産合計 | 5,057,058,435 | 4,693,647,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,647,255 | 6,638,801 |
| 未払受託者報酬 | 5,399 | 4,957 |
| 未払委託者報酬 | 53,932 | 49,546 |
| 未払利息 | 61 | 43 |
| その他未払費用 | 29,073 | 21,341 |
| 流動負債合計 | 7,735,720 | 6,714,688 |
| 負債合計 | 7,735,720 | 6,714,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,050,205,407 | 4,687,820,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △882,692 | △886,921 |
| 元本等合計 | 5,049,322,715 | 4,686,933,133 |
| 純資産合計 | 5,049,322,715 | 4,686,933,133 |
| 負債純資産合計 | 5,057,058,435 | 4,693,647,821 |
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