有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年 9月19日現在 | 第59期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,276 | 21,944 |
| コール・ローン | 33,256,011 | 28,115,750 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,460,378,542 | 4,244,370,058 |
| 未収利息 | 9,936 | 20,740 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 4,693,647,821 | 4,472,528,492 |
| 資産合計 | 4,693,647,821 | 4,472,528,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,638,801 | 1,968,762 |
| 未払受託者報酬 | 4,957 | 4,726 |
| 未払委託者報酬 | 49,546 | 47,141 |
| 未払利息 | 43 | 22 |
| その他未払費用 | 21,341 | 20,667 |
| 流動負債合計 | 6,714,688 | 2,041,318 |
| 負債合計 | 6,714,688 | 2,041,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,687,820,054 | 4,471,386,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △886,921 | △899,295 |
| 元本等合計 | 4,686,933,133 | 4,470,487,174 |
| 純資産合計 | 4,686,933,133 | 4,470,487,174 |
| 負債純資産合計 | 4,693,647,821 | 4,472,528,492 |
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