- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 9月19日現在 | 第57期 平成30年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,780 | 5,357 |
| コール・ローン | 46,479,614 | 40,631,155 |
| 社債券 | 599,984,968 | 500,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,929,337,271 | 4,516,378,559 |
| 未収利息 | 62,291 | 43,252 |
| 前払費用 | - | 112 |
| 流動資産合計 | 5,575,872,924 | 5,057,058,435 |
| 資産合計 | 5,575,872,924 | 5,057,058,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,413 | - |
| 未払解約金 | 7,786,955 | 7,647,255 |
| 未払受託者報酬 | 5,904 | 5,399 |
| 未払委託者報酬 | 58,926 | 53,932 |
| 未払利息 | 77 | 61 |
| その他未払費用 | 31,769 | 29,073 |
| 流動負債合計 | 8,123,044 | 7,735,720 |
| 負債合計 | 8,123,044 | 7,735,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,567,745,680 | 5,050,205,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,200 | △882,692 |
| 元本等合計 | 5,567,749,880 | 5,049,322,715 |
| 純資産合計 | 5,567,749,880 | 5,049,322,715 |
| 負債純資産合計 | 5,575,872,924 | 5,057,058,435 |
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