有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年 9月21日現在 | 第61期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,174 | 65,512 |
| コール・ローン | 29,895,743 | 23,312,660 |
| 社債券 | 200,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,957,370,042 | 3,876,367,428 |
| 未収利息 | 2,835 | - |
| 流動資産合計 | 4,187,336,794 | 3,899,745,600 |
| 資産合計 | 4,187,336,794 | 3,899,745,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 898,497 | 2,002,199 |
| 未払受託者報酬 | 4,438 | 4,173 |
| 未払委託者報酬 | 43,933 | 41,158 |
| 未払利息 | 4 | 33 |
| その他未払費用 | 19,272 | 18,076 |
| 流動負債合計 | 966,144 | 2,065,639 |
| 負債合計 | 966,144 | 2,065,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,248,492 | 3,898,575,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △877,842 | △895,968 |
| 元本等合計 | 4,186,370,650 | 3,897,679,961 |
| 純資産合計 | 4,186,370,650 | 3,897,679,961 |
| 負債純資産合計 | 4,187,336,794 | 3,899,745,600 |
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