有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
【追加型・公社債証券投資信託(9月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年9月19日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年9月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,307,864 | 5,358,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 864,279,504 | 826,746,496 | |||
| 未収入金 | 14,452 | 3,649 | |||
| 未収利息 | 4 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 869,601,824 | 832,108,907 | |||
| 資産合計 | 869,601,824 | 832,108,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,810,864 | 2,010,609 | |||
| 未払解約金 | 3,633 | 3,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,298 | 91,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,226,908 | 1,203,503 | |||
| その他未払費用 | 23,906 | 23,773 | |||
| 流動負債合計 | 3,158,609 | 3,333,356 | |||
| 負債合計 | 3,158,609 | 3,333,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 866,442,374 | ※1 828,775,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841 | 148 | |||
| 元本等合計 | 866,443,215 | 828,775,551 | |||
| 純資産合計 | 866,443,215 | 828,775,551 | |||
| 負債純資産合計 | 869,601,824 | 832,108,907 | |||
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