追加型・公社債証券投資信託(9月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)

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【提出】: 2014/12/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【追加型・公社債証券投資信託(9月設定)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 52 期 [ 平成25年9月19日現在 ]	第 53 期 [ 平成26年9月24日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,307,864	5,358,758
		親投資信託受益証券		864,279,504	826,746,496
		未収入金		14,452	3,649
		未収利息		4	4
		流動資産合計		869,601,824	832,108,907
	資産合計			869,601,824	832,108,907
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,810,864	2,010,609
		未払解約金		3,633	3,932
		未払受託者報酬		93,298	91,539
		未払委託者報酬		1,226,908	1,203,503
		その他未払費用		23,906	23,773
		流動負債合計		3,158,609	3,333,356
	負債合計			3,158,609	3,333,356
純資産の部
	元本等
		元本		※1 866,442,374	※1 828,775,403
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	841	148
		元本等合計		866,443,215	828,775,551
	純資産合計			866,443,215	828,775,551
負債純資産合計				869,601,824	832,108,907

開示資料

決算

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