有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 9月19日現在 ] | 第63期 [ 2024年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,106,623 | 1,064,136 |
| 親投資信託受益証券 | 273,193,506 | 263,268,820 |
| 未収入金 | 1,209 | 4,607 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 274,301,338 | 264,337,569 |
| 資産合計 | 274,301,338 | 264,337,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 76,780 |
| 未払受託者報酬 | 29,825 | 28,537 |
| 未払委託者報酬 | 391,098 | 375,019 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 7,907 | 7,561 |
| 流動負債合計 | 428,831 | 487,897 |
| 負債合計 | 428,831 | 487,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,733,177 | 263,849,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △860,670 | 249 |
| 元本等合計 | 273,872,507 | 263,849,672 |
| 純資産合計 | 273,872,507 | 263,849,672 |
| 負債純資産合計 | 274,301,338 | 264,337,569 |
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