有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,458,186 | 1,147,121 |
| 親投資信託受益証券 | 294,749,420 | 284,542,191 |
| 未収入金 | 1,236 | 1,196 |
| 流動資産合計 | 296,208,842 | 285,690,508 |
| 資産合計 | 296,208,842 | 285,690,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,706 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,424 | 30,618 |
| 未払委託者報酬 | 635,970 | 402,239 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 12,952 | 8,121 |
| 流動負債合計 | 710,054 | 440,980 |
| 負債合計 | 710,054 | 440,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,498,574 | 286,021,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214 | △771,486 |
| 元本等合計 | 295,498,788 | 285,249,528 |
| 純資産合計 | 295,498,788 | 285,249,528 |
| 負債純資産合計 | 296,208,842 | 285,690,508 |
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