有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
【追加型・公社債証券投資信託(9月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年9月24日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年9月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,358,758 | 4,039,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 826,746,496 | 803,268,109 | |||
| 未収入金 | 3,649 | 3,354 | |||
| 未収利息 | 4 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 832,108,907 | 807,310,624 | |||
| 資産合計 | 832,108,907 | 807,310,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,010,609 | 843,868 | |||
| 未払解約金 | 3,932 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 91,539 | 86,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,203,503 | 1,138,643 | |||
| その他未払費用 | 23,773 | 22,832 | |||
| 流動負債合計 | 3,333,356 | 2,091,909 | |||
| 負債合計 | 3,333,356 | 2,091,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 828,775,403 | ※1 805,218,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148 | 340 | |||
| 元本等合計 | 828,775,551 | 805,218,715 | |||
| 純資産合計 | 828,775,551 | 805,218,715 | |||
| 負債純資産合計 | 832,108,907 | 807,310,624 | |||
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