追加型・公社債証券投資信託(9月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/22 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

【追加型・公社債証券投資信託(9月設定)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 53 期 [ 平成26年9月24日現在 ]	第 54 期 [ 平成27年9月24日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,358,758	4,039,158
		親投資信託受益証券		826,746,496	803,268,109
		未収入金		3,649	3,354
		未収利息		4	3
		流動資産合計		832,108,907	807,310,624
	資産合計			832,108,907	807,310,624
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,010,609	843,868
		未払解約金		3,932	-
		未払受託者報酬		91,539	86,566
		未払委託者報酬		1,203,503	1,138,643
		その他未払費用		23,773	22,832
		流動負債合計		3,333,356	2,091,909
	負債合計			3,333,356	2,091,909
純資産の部
	元本等
		元本		※1 828,775,403	※1 805,218,375
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	148	340
		元本等合計		828,775,551	805,218,715
	純資産合計			828,775,551	805,218,715
負債純資産合計				832,108,907	807,310,624

開示資料

決算

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