有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 第57期 [ 平成30年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,011,736 | 2,980,968 |
| 親投資信託受益証券 | 751,385,489 | 739,703,100 |
| 未収入金 | 92,680 | 548,359 |
| 流動資産合計 | 755,489,905 | 743,232,427 |
| 資産合計 | 755,489,905 | 743,232,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 849,046 | - |
| 未払解約金 | 104,305 | 546,621 |
| 未払受託者報酬 | 81,028 | 79,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,209 | 1,043,847 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 21,354 | 20,905 |
| 流動負債合計 | 2,120,949 | 1,690,820 |
| 負債合計 | 2,120,949 | 1,690,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,368,672 | 741,796,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284 | △255,076 |
| 元本等合計 | 753,368,956 | 741,541,607 |
| 純資産合計 | 753,368,956 | 741,541,607 |
| 負債純資産合計 | 755,489,905 | 743,232,427 |
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