有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年 9月19日現在 ] | 第64期 [ 2025年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,136 | 1,538,746 |
| 親投資信託受益証券 | 263,268,820 | 228,780,994 |
| 未収入金 | 4,607 | 201,983 |
| 未収利息 | 6 | 19 |
| 流動資産合計 | 264,337,569 | 230,521,742 |
| 資産合計 | 264,337,569 | 230,521,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,780 | - |
| 未払解約金 | - | 199,600 |
| 未払受託者報酬 | 28,537 | 69,000 |
| 未払委託者報酬 | 375,019 | 907,545 |
| その他未払費用 | 7,561 | 6,955 |
| 流動負債合計 | 487,897 | 1,183,100 |
| 負債合計 | 487,897 | 1,183,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,849,423 | 229,817,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249 | △478,548 |
| 元本等合計 | 263,849,672 | 229,338,642 |
| 純資産合計 | 263,849,672 | 229,338,642 |
| 負債純資産合計 | 264,337,569 | 230,521,742 |
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