有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 2022年 9月20日現在 ] | 第62期 [ 2023年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,147,121 | 1,106,623 |
| 親投資信託受益証券 | 284,542,191 | 273,193,506 |
| 未収入金 | 1,196 | 1,209 |
| 流動資産合計 | 285,690,508 | 274,301,338 |
| 資産合計 | 285,690,508 | 274,301,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,618 | 29,825 |
| 未払委託者報酬 | 402,239 | 391,098 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,121 | 7,907 |
| 流動負債合計 | 440,980 | 428,831 |
| 負債合計 | 440,980 | 428,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,021,014 | 274,733,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △771,486 | △860,670 |
| 元本等合計 | 285,249,528 | 273,872,507 |
| 純資産合計 | 285,249,528 | 273,872,507 |
| 負債純資産合計 | 285,690,508 | 274,301,338 |
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