有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年 9月19日現在 ] | 第58期 [ 令和 1年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,980,968 | 3,981,819 |
| 親投資信託受益証券 | 739,703,100 | 734,984,907 |
| 未収入金 | 548,359 | 12,319 |
| 流動資産合計 | 743,232,427 | 738,979,045 |
| 資産合計 | 743,232,427 | 738,979,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,499,208 |
| 未払解約金 | 546,621 | - |
| 未払受託者報酬 | 79,442 | 78,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,847 | 1,030,502 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 20,905 | 20,623 |
| 流動負債合計 | 1,690,820 | 2,628,743 |
| 負債合計 | 1,690,820 | 2,628,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,796,683 | 736,349,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,076 | 321 |
| 元本等合計 | 741,541,607 | 736,350,302 |
| 純資産合計 | 741,541,607 | 736,350,302 |
| 負債純資産合計 | 743,232,427 | 738,979,045 |
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