追加型・公社債証券投資信託(9月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

【追加型・公社債証券投資信託(9月設定)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 54 期 [ 平成27年9月24日現在 ]	第 55 期 [ 平成28年9月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,039,158	4,704,199
		親投資信託受益証券		803,268,109	767,762,985
		未収入金		3,354	3,737
		未収利息		3	-
		流動資産合計		807,310,624	772,470,921
	資産合計			807,310,624	772,470,921
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		843,868	2,010,886
		未払受託者報酬		86,566	82,209
		未払委託者報酬		1,138,643	1,080,276
		未払利息		-	8
		その他未払費用		22,832	21,653
		流動負債合計		2,091,909	3,195,032
	負債合計			2,091,909	3,195,032
純資産の部
	元本等
		元本		※1 805,218,375	※1 769,275,621
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	340	268
		元本等合計		805,218,715	769,275,889
	純資産合計			805,218,715	769,275,889
負債純資産合計				807,310,624	772,470,921

開示資料

決算

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