有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
【追加型・公社債証券投資信託(9月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年9月24日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年9月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,039,158 | 4,704,199 | |||
| 親投資信託受益証券 | 803,268,109 | 767,762,985 | |||
| 未収入金 | 3,354 | 3,737 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 807,310,624 | 772,470,921 | |||
| 資産合計 | 807,310,624 | 772,470,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 843,868 | 2,010,886 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,566 | 82,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,138,643 | 1,080,276 | |||
| 未払利息 | - | 8 | |||
| その他未払費用 | 22,832 | 21,653 | |||
| 流動負債合計 | 2,091,909 | 3,195,032 | |||
| 負債合計 | 2,091,909 | 3,195,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 805,218,375 | ※1 769,275,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340 | 268 | |||
| 元本等合計 | 805,218,715 | 769,275,889 | |||
| 純資産合計 | 805,218,715 | 769,275,889 | |||
| 負債純資産合計 | 807,310,624 | 772,470,921 | |||
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