- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (平成25年 2月19日現在) | 第53期 (平成26年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,019,410,992 | 3,558,991,177 |
| 国債証券 | 23,565,143,462 | 17,109,557,808 |
| 地方債証券 | 6,933,005,995 | 4,863,911,649 |
| 特殊債券 | 8,332,886,466 | 13,410,863,275 |
| 社債券 | 5,623,218,507 | 6,121,251,938 |
| 未収利息 | 37,645,019 | 50,857,611 |
| 前払費用 | 19,113,959 | 29,561,426 |
| 流動資産合計 | 48,530,424,400 | 45,144,994,884 |
| 資産合計 | 48,530,424,400 | 45,144,994,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 607,161,000 | 606,036,000 |
| 未払収益分配金 | 63,536,627 | 40,245,557 |
| 未払解約金 | 74,126,377 | 68,536,736 |
| 未払受託者報酬 | 910,437 | 613,853 |
| 未払委託者報酬 | 12,240,181 | 7,885,542 |
| その他未払費用 | 530,935 | 495,658 |
| 流動負債合計 | 758,505,557 | 723,813,346 |
| 負債合計 | 758,505,557 | 723,813,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,771,900,742 | 44,421,144,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,101 | 36,752 |
| 元本等合計 | 47,771,918,843 | 44,421,181,538 |
| 純資産合計 | 47,771,918,843 | 44,421,181,538 |
| 負債純資産合計 | 48,530,424,400 | 45,144,994,884 |
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