第2回公社債投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第56期 (平成29年 2月20日現在)	第57期 (平成30年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,474,579,100	1,133,866,743
地方債証券	1,705,794,812	2,555,255,540
特殊債券	6,721,977,074	7,168,800,228
社債券	11,130,130,171	8,695,604,843
コマーシャル・ペーパー	2,500,000,858	7,500,004,658
未収利息	43,545,116	33,810,765
前払費用	26,769,146	6,282,727
流動資産合計	30,602,796,277	27,093,625,504
資産合計	30,602,796,277	27,093,625,504
負債の部
流動負債
未払収益分配金	10,166,765	-
未払解約金	60,598,886	60,402,848
未払受託者報酬	86,983	29,196
未払委託者報酬	1,030,514	291,817
未払利息	11,595	1,397
その他未払費用	50,101	3,024
流動負債合計	71,944,844	60,728,282
負債合計	71,944,844	60,728,282
純資産の部
元本等
元本	30,530,828,795	27,036,592,449
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,638	△3,695,227
元本等合計	30,530,851,433	27,032,897,222
純資産合計	30,530,851,433	27,032,897,222
負債純資産合計	30,602,796,277	27,093,625,504

開示資料

決算

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