- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 (平成29年 2月20日現在) | 第57期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,474,579,100 | 1,133,866,743 |
| 地方債証券 | 1,705,794,812 | 2,555,255,540 |
| 特殊債券 | 6,721,977,074 | 7,168,800,228 |
| 社債券 | 11,130,130,171 | 8,695,604,843 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,500,000,858 | 7,500,004,658 |
| 未収利息 | 43,545,116 | 33,810,765 |
| 前払費用 | 26,769,146 | 6,282,727 |
| 流動資産合計 | 30,602,796,277 | 27,093,625,504 |
| 資産合計 | 30,602,796,277 | 27,093,625,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,166,765 | - |
| 未払解約金 | 60,598,886 | 60,402,848 |
| 未払受託者報酬 | 86,983 | 29,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,514 | 291,817 |
| 未払利息 | 11,595 | 1,397 |
| その他未払費用 | 50,101 | 3,024 |
| 流動負債合計 | 71,944,844 | 60,728,282 |
| 負債合計 | 71,944,844 | 60,728,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,530,828,795 | 27,036,592,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,638 | △3,695,227 |
| 元本等合計 | 30,530,851,433 | 27,032,897,222 |
| 純資産合計 | 30,530,851,433 | 27,032,897,222 |
| 負債純資産合計 | 30,602,796,277 | 27,093,625,504 |
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