- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (平成28年 2月19日現在) | 第56期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,165,049,908 | - |
| コール・ローン | 4,723,591,906 | 8,474,579,100 |
| 地方債証券 | 3,971,351,812 | 1,705,794,812 |
| 特殊債券 | 10,839,379,244 | 6,721,977,074 |
| 社債券 | 8,209,219,768 | 11,130,130,171 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,499,595,342 | 2,500,000,858 |
| 未収利息 | 25,656,961 | 43,545,116 |
| 前払費用 | 16,897,316 | 26,769,146 |
| 流動資産合計 | 37,450,742,257 | 30,602,796,277 |
| 資産合計 | 37,450,742,257 | 30,602,796,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,143,259 | 10,166,765 |
| 未払解約金 | 57,855,618 | 60,598,886 |
| 未払受託者報酬 | 527,427 | 86,983 |
| 未払委託者報酬 | 6,775,240 | 1,030,514 |
| 未払利息 | - | 11,595 |
| その他未払費用 | 438,023 | 50,101 |
| 流動負債合計 | 90,739,567 | 71,944,844 |
| 負債合計 | 90,739,567 | 71,944,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,359,969,145 | 30,530,828,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,545 | 22,638 |
| 元本等合計 | 37,360,002,690 | 30,530,851,433 |
| 純資産合計 | 37,360,002,690 | 30,530,851,433 |
| 負債純資産合計 | 37,450,742,257 | 30,602,796,277 |
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