- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 (2024年 2月19日現在) | 第64期 (2025年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,086,483,798 | 910,766,319 |
| 地方債証券 | 2,198,731,102 | 3,969,401,477 |
| 特殊債券 | 4,708,626,839 | 4,000,728,780 |
| 社債券 | 5,136,492,463 | 3,449,519,697 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,812,804 | 3,498,891,097 |
| 未収利息 | 17,343,349 | 12,284,575 |
| 前払費用 | 1,811,717 | 5,837,530 |
| 流動資産合計 | 17,149,302,072 | 15,847,429,475 |
| 資産合計 | 17,149,302,072 | 15,847,429,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 17,911,959 |
| 未払解約金 | 29,056,049 | 19,995,704 |
| 未払受託者報酬 | 18,194 | 16,776 |
| 未払委託者報酬 | 181,815 | 167,639 |
| 未払利息 | 116 | - |
| その他未払費用 | 1,853 | 1,713 |
| 流動負債合計 | 29,258,027 | 38,093,791 |
| 負債合計 | 29,258,027 | 38,093,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,127,122,335 | 15,809,319,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,078,290 | 15,694 |
| 元本等合計 | 17,120,044,045 | 15,809,335,684 |
| 純資産合計 | 17,120,044,045 | 15,809,335,684 |
| 負債純資産合計 | 17,149,302,072 | 15,847,429,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
